就在这个关键上,国内dlXh商与高盛的差距真可谓IGbp十万八千里,高盛采用VAR与压力测试等各种定量定性的方法,仅计算VAR值时,就用约70000市场因素做历史模拟,而国内券商计算VAR的都不多,需狂补现代SVkw控技术这门课,并加大qSSc风险控制上的技术投入RrSH
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